Построим аналитический баланс. На основании бухгалтерской отчетности (форма № 1 и форма № 2) составим сводный бухгалтерский баланс (таблица 1) и сводный отчет о прибылях и убытках (таблица 2).
Таблица 1
Сводный бухгалтерский баланс 2009- 2011 гг., тыс. руб.
|
Наименование показателя |
2009 |
2010 |
2011 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I. Внеоборотные активы | |||
|
Нематериальные активы |
10 |
8 |
6 |
|
Основные средства |
215463 |
204003 |
173684 |
|
Незавершенное строительство |
17341 |
11184 |
22269 |
|
Долгосрочные финансовые вложения |
15513 |
15511 |
15511 |
|
Отложенные налоговые активы |
4 |
18 |
33 |
|
Итого по разделу I |
248331 |
230724 |
211503 |
|
II. Оборотные активы | |||
|
Запасы |
121077 |
147723 |
209238 |
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
2716 |
280 |
342 |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
0 |
0 |
0 |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
71404 |
175226 |
190863 |
|
Краткосрочные финансовые вложения |
95 |
0 |
200 |
|
Денежные средства |
623 |
14000 |
8882 |
|
Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
|
Итого по разделу II |
195915 |
337229 |
409525 |
|
БАЛАНС |
444246 |
567953 |
621028 |
|
III. Капитал и резервы | |||
|
Уставный капитал |
13 |
13 |
13 |
|
Добавочный капитал |
126598 |
126598 |
126598 |
|
Резервный капитал |
2 |
2 |
2 |
|
Фонд социальной сферы |
0 |
0 |
0 |
|
Окончание таблицы 3 | |||
|
Наименование показателя |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Целевые финансирование и поступления |
0 |
0 |
0 |
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
196115 |
267633 |
351844 |
|
Итого по разделу III |
322728 |
394246 |
478457 |
|
IV. Долгосрочные обязательства | |||
|
Займы и кредиты |
0 |
0 |
0 |
|
Отложенные налоговые обязательства |
11793 |
17173 |
15546 |
|
Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
Итого по разделу IV |
11793 |
17173 |
15546 |
|
Продолжение таблицы 1 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
V. Краткосрочные обязательства | |||
|
Займы и кредиты |
89886 |
92074 |
84674 |
|
Кредиторская задолженность |
19839 |
64460 |
42068 |
|
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
0 |
0 |
0 |
|
Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
283 |
|
Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
Итого по разделу V |
109725 |
156534 |
127025 |
|
БАЛАНС |
444246 |
567953 |
621028 |