Анализ отчета о движении денежных средств

прямым методом

Таблица 15

Показатель

Отчетный год

Прошлый год

Отклонение

Сумма, т.руб.

Удельный вес, %

Сумма, т.руб.

Удельный вес, %

Суммы, т.руб.

Удельного веса, %

Остаток денежных средств на начало отчетного года

74425

-

38303

-

36122

-

Движение денежных средств по текущей деятельности

   

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

1480765

67,93

156702

28,76

1324063

39,17

Авансы полученные

20832

0,96

96538

17,72

-75706

-16,76

Прочие доходы

94247

4,32

93544

17,17

703

-12,84

Денежные средства, направленные:

     

на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов

-459140

21,81

-104902

20,62

+354238

1,19

на оплату труда

-143357

6,81

-103604

20,36

+39753

-13,55

на выплату дивидендов, процентов

-19725

0,94

-11305

2,22

+8420

-1,29

на расчеты по налогам и сборам

-116422

5,53

-62833

12,35

+53589

-6,82

отчисления в государственные внебюджетные фонды

-60230

2,86

-32946

6,48

+27284

-3,61

на прочие расходы

-400709

19,03

-1023

0,20

+399686

18,83

Чистые денежные средства от текущей деятельности

396261

-

30171

-

366090

-

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

       

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

1367

0,06

1033

0,19

334

-0,13

Полученные проценты

9296

0,43

4201

0,77

5095

-0,34

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям

558411

25,62

180049

33,04

378362

-7,43

Приобретение дочерних организаций

-280

0,01

0

0,00

+280

0,01

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов

-249439

11,85

-87402

17,18

+162037

-5,33

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

-237234

11,27

-95305

18,73

+141929

-7,46

Займы, предоставленные другим организациям

-414086

19,67

-1000

0,20

+413086

19,47

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

-331935

-

1576

-

-333511

-

Движение денежных средств по финансовой деятельности

       

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

14856

0,68

12808

2,35

2048

-1,67

Погашение займов и кредитов (без процентов)

-4545

0,22

-8433

1,66

-3888

-1,44

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

10311

-

4375

-

5936

-

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

74637

-

36122

-

38515

-

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

149062

-

74425

-

74637

-

Поступило денежных средств, всего

2179774

100,00

544875

100,00

1634899

0,00

Израсходовано денежных средств, всего

2105137

100,00

508752

100,00

1596385

0,00

Перейти на страницу: 1 2

Другое по экономике

Анализ деятельности регионального центра связи (РЦС), ее экономической эффективности
Железнодорожный транспорт для экономики России играет важную роль. Осуществляется перевозка грузов, пассажиров как внутри страны, так и в другие страны. Железнодорожный транспорт является одним из самых доступных, безопасных и регулярных видов транспорта. ...