Денежные поступления и выплаты, тыс. руб.
Показатель |
Квартал |
Итого | |||
1 |
2 |
3 |
4 | ||
Денежные поступления от основной деятельности |
143 000 |
225 000 |
441 000 |
720 000 |
1 529 000 |
Итого |
143 000 |
225 000 |
441 000 |
720 000 |
1 529 000 |
Денежные поступления |
- |
- |
- |
- |
- |
Денежные выплаты : |
- |
- |
- |
- |
- |
Поставщикам |
110 |
150 |
210 |
300 |
770 |
З / П работникам |
45 |
53 |
55 |
60 |
210 |
Произв.накл.расходы |
100 |
115 |
120 |
125 |
460 |
Сбыт адм. расходов |
55 |
60 |
65 |
70 |
250 |
За оборудование |
15 |
28 |
32 |
45 |
76 |
На приб. |
372 |
- |
- |
- |
372 |
Итого денежные выплаты |
142 303 |
224 594 |
440 518 |
719 400 |
1 526 815 |
Баланс |
697 |
406 |
482 |
600 |
2 185 |
Денежные поступления и выплаты |
- |
- |
- |
- |
- |
Сальдо |
- |
- |
- |
- |
- |
На начало периода |
- |
- |
- |
- |
- |
На конец периода |
- |
- |
- |
- |
- |